▲SK이노베이션 (096770) 주가 전망 분석
안녕하세요. 주식 알려주는 미스터 훈입니다. 이번 글은 'SK이노베이션 주가 전망'에 대해 소개하려고 합니다.
SK이노베이션은 국내 대표적인 2차전지·배터리 관련 주식 종목들 중 대장주로도 굉장히 이슈 있는 종목인데요.
▲SK이노베이션 최근 정보와 소스
- LG화학과 SK이노베이션의 전기차 배터리 영업비밀 침해 소송이 한창인 가운데 미국 국제무역위원회(ITC) 최종 결정이 3주 연기되며 소송 결과에 따라 배터리 산업의 대장주인 두 종목의 주가 변동이 클 것으로 예상
- 동사는 지난해 세계 최초로 NCM 811보다 진화한 배터리(NCM9 1/2 1/2) 개발. 니켈 비중을 높이면서 안정성을 높이는 기술로 배터리 양산 중이며 중국 '아크폭스'의 마크 5에 탑재해 올해 하반기에 출시 예정으로 전기차 시장에서 수혜를 얻을 전망
- 전기차 배터리 시장이 연평균 25%씩 커질것으로 보고 있다. SK이노베이션은 2024년까지 배터리 사업 외형성장을 빠르게 진행할 것으로 보고 상반기 상업가동을 시작한 '헝가리 1 공장과 중국 창저우 공장'의 유효 가동률은 80% 내외로 판단되며 증설 물량의 대부분이 수주를 받은 상황인 점을 고려해 향후 배터리 생산 사업의 수혜 예상
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- 동사는 SK(주)가 2007년 투자사업부문을 영위할 SK(주)와 석유, 화학 및 윤활유 제품의 생산 판매 등을 영위할 분할신설법인인 동사를 인적 분할함으로써 설립됨.
- 국내 전기차 배터리 3대장인 SK이노베이션은 2012년 세계 최초로 배터리의 힘과 주행거리에 핵심적 역할을 하는 양극재를 구성하는 금속인 니켈-코발트-망간 비율을 배합한 NCM622 양극재를 적용한 배터리 개발, 세계 최초로 2014년 양산에 성공
- 국내를 넘어 미국·중국·유럽에 전기차 배터리 생산 거점을 마련하는 등 공격적인 투자를 진행 중이며 배터리 생산규모는 2020년 20GWh, 2023년 71GWh, 2025년 100GWh로 확대될 예정. 또한 뉴딜 펀드와 그린뉴딜 지수까지 더해져 상승세 흐름을 예상
▲전기차 관련주 3대장
SK이노베이션 096770
- 2020.09.25 SK이노베이션 096770 일봉차트 입니다.
- 전기차 배터리, 2차전지
테슬라로 흥행한 전기차는 새로운 친환경차의 대세로 급부상하며 전 세계적으로 수소·전기차 시장의 크기가 기하급수적으로 커지는 추세, 정부는 한국판 뉴딜정책 중 그린뉴딜의 한축으로 전기차를 꼽아 2025년까지 113만 대 보급 예정으로 핵심부품인 배터리, 2차전지 생산 업체들 기대↑
- SK이노베이션은 전기차 배터리 3 대장, 2차전지 관련 사업을 영위 중으로 향후 커지는 전기차 시장에 따른 수혜를 직접적으로 받을 것이라는 전문가들의 전망이다.
- SK이노베이션 주봉 차트입니다.
- 최근 주가 추이를 보면 테슬라 배터리 데이, LG화학 상대 '배터리 소송 1심 패소' 소식에 급락하며 하락세 흐름을 보이는 모습입니다.
- 하지만 전문가들은 SK이노베이션이 3분기 석유사업 실적 증가에 힘입어 배터리 사업부문에 대해서 공격적으로 생산능력을 확대하고 있다며 목표 주가를 상향하는 모습을 보이고 있습니다.
- SK이노베이션 월봉 차트입니다.
- 내년 상반기까지는 모든 전기차 배터리 업체들의 벨류에이션이 지금보다는 오를 가능성이 높다고 많은 전문가들은 예상하고 있습니다.
- SK이노베이션의 시가총액은 약 12조 9,915억 원가량, 총 발행주식수는 9246만 주 가량입니다. EPS는 -24,418원, PER은 -5.75배를 기록 중입니다. 외국인 보유 주식수는 23.7%에 해당하는 2193만 주 가량입니다.
- 9월 25일 거래량은 516,367주가량이 거래되었으며 1.44% 상승한 140,500원으로 거래가 되었습니다.
- SK이노베이션의 52주 최고가는 197,500원 최저가는 55,100원으로 약 3.59배가량의 차이를 보여줍니다. 또한 이 기간 동안 수익률은 높은 추세였다가 하락하는 흐름을 보입니다.
- 하지만 전문가들은 3분기 국제유가상승에 따른 재고손익 개선으로 영업흑자는 가능하고 2021~2023년 배터리 사업 실적 개선이 가능하다는 시각이 대다수입니다.
- 주요 주주로서 SK 외 1인으로 33.41%에 해당하는 3089만 주를 보유, 2대 주주로서 국민연금공단은 11.34% 해당하는 1048만 주 가량을 보유 중입니다.
- 매도 상위 증권사는 키움증권 94,330주, 미래에셋대우 70,726주, 한국증권 45,042주, 삼성 34,138주, 신한금융투자 31,515주입니다.
- 매수 상위 증권사 역시 키움증권 65,883주, 미래에셋대우 59,026주, 한국증권 48,757주, 신한금융투자 46,196주, 삼성 37,170주입니다.
- 최근 외국인 및 기관들이 SK이노베이션의 주식을 매도하는 경향이 매수하는 경향보다 높은 흐름을 보이는 모습입니다만 장기적으로 본다면 개인적인 의견으로 매수 기회라고 생각합니다.
- SK이노베이션 주요 재무정보 (실적)
*2019년 기준 매출액 49.8조 원 / 영업이익 1.26조 원 / 당기순이익 658억 원
*2020년 추정 매출액 37.8조 원 / 영업이익 -1.85조 원 / 당기순이익 -1.79조 원
*2021년 추정 매출액 44.4조 원 / 영업이익 1.14조 원 / 당기순이익 5210억 원
- 3분기 SK이노베이션의 매출액은 9조 2403억 원으로 전 분기 대비 28% 상승할 것으로 기대된다. 또한 2022년까지 점차 실적이 개선되는 모습을 보이고 있어 장기적으로 투자를 추천하지만 2016~2018년 실적까지 미치지는 못 할 것으로 예상됩니다.
- SK이노베이션 목표주가
SK이노베이션의 목표주가를 낸 추정기관수는 17개 기관으로 이들의 평균적인 목표주가는 179,000원으로 52주 최고가인 197,500원보다 2만 원가량 낮은 주가를 예상하고 있습니다.
- EPS는 -19,111원이고 투자의견은 3.82인 매수를 추천합니다.
- 또한 KB증권은 SK이노베이션에 대해 배터리 사업 외형성장이 빠르게 진행돼 있다고 평가해 매수를 유지하고 목표주가는 18.8% 상향한 190,000원을 제시했다.
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